第69节:刘根山:公路大王的财富危机(3) 但除了北仑高速成功装入之后,其余操作皆未能如愿,刘根山在沪港两地的 财技也逐渐式微。 2006年度的财报显示,上海茂盛集团的现金流入为5.3 亿,但是现金流出高 达8 亿,并有1.3 亿元借款。而净利润仅有区区3557万人民币。 且让人难以置信的是,在净利润中,来自主营业务的利润仅有1.25万元,其 它业务利润则高达1193万元。 截止到2006年底,茂盛集团的应收账款高达6.1 亿元,比期初的4.4 亿上升 近50% 之多,应付账款也相当之高,达到9.2 亿人民币,流动负债9.9 亿。显示 上海茂盛的现金流已经出现周转困难。 2007年12月31日,上海茂盛的财务报表显示公司情况进一步恶化。长期股权 投资高达11.93 亿元,但是公司负债也高达16亿人民币。全年上海茂盛亏损1.4 亿元。 沪青平肩负沉重贷款压力 在刘根山的公路王国里,沪青平是茂盛在上海仅剩的一条高速公路。 2000年7 月上海茂盛、上海市政工程建设发展、上海西部市政工程,以及上 海城建上海建工吧总公司、上海建工股份有限公司共同投资建设沪青平高速公路。 据公开资料,政府授予该项目公司25年的高速公路收费经营权,项目公司则 作为独立的“项目法人”,具体承担对沪青平高速公路的投资、融资、建设和运 营管理,并以收取车辆通行费、经营公路的相关服务设施等其它收益取得投资回 报。经营期满后,项目公司将沪青平高速公路设施全部无偿交还给政府。 沪青平A9公路入城段、中段、西段分别先后于2001年4 月、2002年12月、2006 年9 月建成通车。 路桥建设最主要的供血就来自于银行。媒体报道,沪青平高速公路前后集结 了工行、农行、广发、上海银行、华夏等近十家银行贷款。 工行是该项目的最大贷款行,该行2001年给沪青平项目贷款约15亿元, 2013 年7 月到期,借款利率约为6.21% ,到了2005年,贷款余额大约为14.5亿元。 到了2006年贷款余额并未进一步减少,相反工行给沪青平项目增加了两笔短 期贷款,工行长宁支行短期借款1.5 亿元,借款期限是2006年11月24日到2007年 5 月23日,借款利率6.12% 。过了几天,2006年12月8 日,该行再次发放短期借 款1 亿,2007年6 月7 日到期。 中国农业银行上海某支行是另一大主要贷款行。2006年该行发放给项目公司 7 亿元贷款,期限是6 年( 到期2012年4 月20日) ,借款利率较低,为5.751%。 另有华夏银行上海分行在2002年放贷4900万元,原本2005年6 月10日到期, 但该项借款仍列入2006年负债,有贷款展期的迹象。 列入2006年负债的还包括:2005年6 月23日厦门国际银行放的5000万元,2007 年6 月23日到期;广发行上海分行在2006年5 月24日放贷4800万元,2009年到期。 利率为6.633%。